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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 217.00 | 6 902.00 | 1 315.00 | 8 217.00 |
AP Constructions | 538 324.00 | 225 039.00 | 313 285.00 | 538 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 225.00 | 3 450.00 | 4 775.00 | 8 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 105.00 | 121 477.00 | 140 627.00 | 262 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 598.00 | | 89 598.00 | 89 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 471.00 | 356 869.00 | 559 601.00 | 916 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BT Marchandises | 3 408 706.00 | | 3 408 706.00 | 3 408 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 833.00 | 39 774.00 | 2 600 058.00 | 2 639 833.00 |
BZ Autres créances | 920 450.00 | | 920 450.00 | 920 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 179 526.00 | | 179 526.00 | 179 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 156 878.00 | 39 774.00 | 7 117 103.00 | 7 156 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 073 350.00 | 396 644.00 | 7 676 705.00 | 8 073 350.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 188 325.00 | | | 2 188 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 104.00 | | | 971 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 429.00 | | | 3 269 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 517.00 | | | 967 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993 226.00 | | | 2 993 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 028.00 | | | 406 028.00 |
EA Autres dettes | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 407 276.00 | | | 4 407 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 676 705.00 | | | 7 676 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 935 686.00 | | | 3 935 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 157.00 | | | 303 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 213 538.00 | 225 942.00 | 16 439 481.00 | 16 213 538.00 |
FG Production vendue services | 884 581.00 | 1 087.00 | 885 668.00 | 884 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 098 119.00 | 227 029.00 | 17 325 149.00 | 17 098 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 366 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 210 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 62 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 877 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 697.00 | | | 477 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 415 618.00 | | | 17 415 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 444 514.00 | | | 16 444 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 104.00 | | | 971 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 121.00 | | 60 350.00 | 866 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 99 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 916 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 585.00 | | 3 632.00 | 4 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 938.00 | | 46 717.00 | 761 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 598.00 | | 10 000.00 | 99 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 262.00 | 95 607.00 | | 261 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | 4 927.00 | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 287.00 | 90 680.00 | | 259 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 835.00 | 3 965.00 | 24 026.00 | 59 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 835.00 | 3 965.00 | 24 026.00 | 59 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 835.00 | 3 965.00 | 32 026.00 | 67 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 965.00 | 24 026.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993 226.00 | 2 993 226.00 | | 2 993 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 598.00 | | | 89 598.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 689.00 | | | 2 575 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 144.00 | | | 64 144.00 |
VB T. V. A. | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 157.00 | 303 157.00 | | 303 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 360.00 | 192 770.00 | 471 590.00 | 664 360.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 564.00 | | | 187 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 408.00 | | | 874 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656 378.00 | 3 566 780.00 | 89 598.00 | 3 656 378.00 |
VW T.V.A. | 203 322.00 | 203 322.00 | | 203 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 407 276.00 | 3 935 686.00 | 471 590.00 | 4 407 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
ST Autres comptes | 1 101 753.00 | | | 1 101 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 331.00 | | | 304 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 629 942.00 | | | 629 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 055.00 | | | 82 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 019.00 | | | 143 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 230 043.00 | | | 3 230 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 904 556.00 | | | 1 904 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 126 212.00 | | | 2 126 212.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |