| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
AP Constructions | 601 579.00 | 402 192.00 | 199 387.00 | 601 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 488.00 | 16 701.00 | 18 786.00 | 35 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 560.00 | 312 897.00 | 257 663.00 | 570 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 598.00 | | 89 598.00 | 89 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 254.00 | 744 818.00 | 575 435.00 | 1 320 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BT Marchandises | 3 983 364.00 | | 3 983 364.00 | 3 983 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 022 721.00 | 19 818.00 | 3 002 902.00 | 3 022 721.00 |
BZ Autres créances | 2 078 500.00 | | 2 078 500.00 | 2 078 500.00 |
CF Disponibilités | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 105 123.00 | 19 818.00 | 9 085 305.00 | 9 105 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 425 377.00 | 764 636.00 | 9 660 740.00 | 10 425 377.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 155 166.00 | | | 4 155 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 648.00 | | | 461 648.00 |
DL TOTAL (I) | 4 726 814.00 | | | 4 726 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 999.00 | | | 1 631 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 253.00 | | | 2 768 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 985.00 | | | 508 985.00 |
EA Autres dettes | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 933 926.00 | | | 4 933 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 660 740.00 | | | 9 660 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 604 911.00 | | | 4 604 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158 378.00 | | | 1 158 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 345 761.00 | 199 675.00 | 19 545 436.00 | 19 345 761.00 |
FG Production vendue services | 554 778.00 | 912.00 | 555 690.00 | 554 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 900 539.00 | 200 587.00 | 20 101 126.00 | 19 900 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 142 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 519 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 478.00 | |
GE Autres charges | | | 62 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 619 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | | | 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 935.00 | | | 69 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 572.00 | | | 70 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 209.00 | | | 134 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 338 757.00 | | | 20 338 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 877 108.00 | | | 19 877 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 648.00 | | | 461 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 375.00 | | 21 878.00 | 1 298 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 750.00 | | 21 878.00 | 1 185 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 598.00 | | | 99 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 171.00 | 137 646.00 | | 607 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 144.00 | 137 646.00 | | 594 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 920.00 | 19 478.00 | 31 581.00 | 31 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 920.00 | 19 478.00 | 31 581.00 | 31 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 920.00 | 19 478.00 | 31 581.00 | 31 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 478.00 | 31 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 253.00 | 2 768 253.00 | | 2 768 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 420.00 | 121 420.00 | | 121 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 013.00 | 86 013.00 | | 86 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 598.00 | | 89 598.00 | 89 598.00 |
UX Autres créances clients | 2 943 019.00 | 2 943 019.00 | | 2 943 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |
VB T. V. A. | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158 378.00 | 1 158 378.00 | | 1 158 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 621.00 | 144 606.00 | 329 015.00 | 473 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 922.00 | | | 218 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 620.00 | 301 620.00 | | 301 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726 459.00 | 1 726 459.00 | | 1 726 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 197 241.00 | 5 107 643.00 | 89 598.00 | 5 197 241.00 |
VW T.V.A. | 294 380.00 | 294 380.00 | | 294 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 933 926.00 | 4 604 911.00 | 329 015.00 | 4 933 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 165.00 | | | 69 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
ST Autres comptes | 1 428 251.00 | | | 1 428 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 619.00 | | | 314 619.00 |
YT Sous‐traitance | 896 520.00 | | | 896 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 466.00 | | | 134 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 412.00 | | | 124 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 915 454.00 | | | 3 915 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 800 883.00 | | | 1 800 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 840 536.00 | | | 2 840 536.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |