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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
AP Constructions | 601 579.00 | 340 453.00 | 261 126.00 | 601 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 488.00 | 10 380.00 | 25 107.00 | 35 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 682.00 | 243 310.00 | 305 372.00 | 548 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 598.00 | | 89 598.00 | 89 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 375.00 | 607 171.00 | 691 204.00 | 1 298 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BT Marchandises | 4 406 510.00 | | 4 406 510.00 | 4 406 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 571.00 | | 39 571.00 | 39 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 649 129.00 | 31 920.00 | 3 617 208.00 | 3 649 129.00 |
BZ Autres créances | 2 172 999.00 | | 2 172 999.00 | 2 172 999.00 |
CF Disponibilités | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 283 873.00 | 31 920.00 | 10 251 952.00 | 10 283 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 582 249.00 | 639 092.00 | 10 943 157.00 | 11 582 249.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 887 922.00 | | | 3 887 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 242.00 | | | 267 242.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265 165.00 | | | 4 265 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 472.00 | | | 2 017 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 797.00 | | | 3 271 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 557.00 | | | 370 557.00 |
EA Autres dettes | 1 018 164.00 | | | 1 018 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 677 991.00 | | | 6 677 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 943 157.00 | | | 10 943 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 985 492.00 | | | 5 985 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324 833.00 | | | 1 324 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 142 000.00 | 198 360.00 | 18 340 360.00 | 18 142 000.00 |
FG Production vendue services | 688 493.00 | 2 936.00 | 691 430.00 | 688 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 830 494.00 | 201 296.00 | 19 031 791.00 | 18 830 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 049 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 077 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 783.00 | |
GE Autres charges | | | 101 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 591 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | | | 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 956.00 | | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 559.00 | | | -10 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 530.00 | | | 111 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 049 738.00 | | | 19 049 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 782 495.00 | | | 18 782 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 242.00 | | | 267 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 387.00 | | 107 988.00 | 1 190 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 761.00 | | 107 988.00 | 1 077 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 598.00 | | | 99 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 387.00 | 137 783.00 | | 469 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 424.00 | 602.00 | | 12 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 963.00 | 137 180.00 | | 456 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 797.00 | 3 271 797.00 | | 3 271 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 146.00 | 104 146.00 | | 104 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018 164.00 | 1 018 164.00 | | 1 018 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 598.00 | | 89 598.00 | 89 598.00 |
UX Autres créances clients | 3 594 838.00 | 3 594 838.00 | | 3 594 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
VB T. V. A. | 202 528.00 | 202 528.00 | | 202 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324 833.00 | 1 324 833.00 | | 1 324 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 638.00 | 139.00 | | 692 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -58 656.00 | | | -58 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 106.00 | 277 106.00 | | 277 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681 680.00 | 1 681 680.00 | | 1 681 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 917 286.00 | 5 827 688.00 | 89 598.00 | 5 917 286.00 |
VW T.V.A. | 199 983.00 | 199 983.00 | | 199 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 677 991.00 | 5 985 492.00 | | 6 677 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
ST Autres comptes | 1 424 176.00 | | | 1 424 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 864.00 | | | 299 864.00 |
YT Sous‐traitance | 819 107.00 | | | 819 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 419.00 | | | 178 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 406.00 | | | 64 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 802.00 | | | 119 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 674 145.00 | | | 3 674 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 906 735.00 | | | 1 906 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 784 054.00 | | | 2 784 054.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |