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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 175.00 | 22 883.00 | 5 292.00 | 28 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 332.00 | 26 313.00 | 90 019.00 | 116 332.00 |
BT Marchandises | 1 120 608.00 | | 1 120 608.00 | 1 120 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 033.00 | | 436 033.00 | 436 033.00 |
BZ Autres créances | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
CF Disponibilités | 1 062 275.00 | | 1 062 275.00 | 1 062 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 998.00 | | 2 630 998.00 | 2 630 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 330.00 | 26 313.00 | 2 721 017.00 | 2 747 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DH Report à nouveau | 1 388 487.00 | | | 1 388 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 068.00 | | | 107 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 863.00 | | | 1 530 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 183.00 | | | 232 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 738.00 | | | 586 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 008.00 | | | 312 008.00 |
EA Autres dettes | 59 226.00 | | | 59 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 154.00 | | | 1 190 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 017.00 | | | 2 721 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 154.00 | | | 1 190 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 266 632.00 | | 3 266 632.00 | 3 266 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 632.00 | | 3 266 632.00 | 3 266 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 107 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | 20 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 784.00 | | | 3 351 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 716.00 | | | 3 244 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 068.00 | | | 107 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 812.00 | 1 582.00 | | 114 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 3 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 116 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 023.00 | 1 582.00 | | 30 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 974.00 | 1 339.00 | | 24 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 974.00 | 1 339.00 | | 24 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 568.00 | | 74 568.00 | 74 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 568.00 | | 74 568.00 | 74 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 568.00 | | 74 568.00 | 74 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 738.00 | 586 738.00 | | 586 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 300.00 | 143 300.00 | | 143 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 870.00 | 84 870.00 | | 84 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 436 033.00 | | | 436 033.00 |
VB T. V. A. | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
VI Groupe et associés | 232 183.00 | 232 183.00 | | 232 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 842.00 | 448 115.00 | 3 727.00 | 451 842.00 |
VW T.V.A. | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 154.00 | 1 190 154.00 | | 1 190 154.00 |