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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830.00 | 3 434.00 | 1 396.00 | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 944.00 | 25 998.00 | 5 946.00 | 31 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 702.00 | 29 432.00 | 92 270.00 | 121 702.00 |
BT Marchandises | 1 398 252.00 | | 1 398 252.00 | 1 398 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 736.00 | 1 867.00 | 548 869.00 | 550 736.00 |
BZ Autres créances | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CF Disponibilités | 1 357 715.00 | | 1 357 715.00 | 1 357 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 739.00 | 1 867.00 | 3 308 872.00 | 3 310 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 441.00 | 31 299.00 | 3 401 142.00 | 3 432 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DH Report à nouveau | 1 711 727.00 | | | 1 711 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 163.00 | | | 335 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 199.00 | | | 2 082 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 072.00 | | | 246 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 756.00 | | | 195 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 197.00 | | | 653 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 987.00 | | | 175 987.00 |
EA Autres dettes | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 943.00 | | | 1 318 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 142.00 | | | 3 401 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 439.00 | | | 1 132 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 142.00 | | 3 560.00 | 118 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 301.00 | | 3 473.00 | 33 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | 87.00 | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 884.00 | 1 548.00 | | 27 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 884.00 | 1 548.00 | | 27 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 867.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 197.00 | 653 197.00 | | 653 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 547 002.00 | 547 002.00 | | 547 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 950.00 | 59 446.00 | 186 504.00 | 245 950.00 |
VI Groupe et associés | 195 611.00 | 195 611.00 | | 195 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 700.00 | 554 773.00 | 3 928.00 | 558 700.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 943.00 | 1 132 439.00 | 186 504.00 | 1 318 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |