| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 871.00 | 24 454.00 | 5 417.00 | 29 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 142.00 | 27 884.00 | 90 257.00 | 118 142.00 |
BT Marchandises | 1 275 647.00 | | 1 275 647.00 | 1 275 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 193.00 | | 320 193.00 | 320 193.00 |
BZ Autres créances | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CF Disponibilités | 1 183 498.00 | | 1 183 498.00 | 1 183 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 083.00 | | 2 800 083.00 | 2 800 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 225.00 | 27 884.00 | 2 890 340.00 | 2 918 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DH Report à nouveau | 1 495 539.00 | | | 1 495 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 188.00 | | | 216 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 036.00 | | | 1 747 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 664.00 | | | 239 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 723.00 | | | 577 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 976.00 | | | 267 976.00 |
EA Autres dettes | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 304.00 | | | 1 143 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 340.00 | | | 2 890 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 304.00 | | | 1 143 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 271 138.00 | | 3 271 138.00 | 3 271 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 138.00 | | 3 271 138.00 | 3 271 138.00 |
FQ Autres produits | | | 70 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 027 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | -916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 443.00 | | | 92 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 517.00 | | | 3 341 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 328.00 | | | 3 125 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 188.00 | | | 216 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 332.00 | | 1 809.00 | 116 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 605.00 | | 1 696.00 | 31 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727.00 | | 113.00 | 3 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 313.00 | 1 571.00 | | 26 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 313.00 | 1 571.00 | | 26 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 723.00 | 577 723.00 | | 577 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 197.00 | 95 197.00 | | 95 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 320 193.00 | | | 320 193.00 |
VB T. V. A. | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 239 664.00 | 239 664.00 | | 239 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 778.00 | 340 938.00 | 3 840.00 | 344 778.00 |
VW T.V.A. | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 304.00 | 1 143 304.00 | | 1 143 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |