| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 193 194.00 | | 193 194.00 | 193 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 194.00 | | 193 194.00 | 193 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 823 339.00 | | 4 823 339.00 | 4 823 339.00 |
BZ Autres créances | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
CF Disponibilités | 613 690.00 | | 613 690.00 | 613 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 488 754.00 | | 5 488 754.00 | 5 488 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 949.00 | | 5 681 949.00 | 5 681 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 2 891 460.00 | 2 331 800.00 | | 2 891 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 753.00 | 559 660.00 | | 556 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 233.00 | 2 933 480.00 | | 3 490 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 305.00 | 4 778.00 | | 10 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 305.00 | 4 778.00 | | 10 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 129.00 | 2 661 691.00 | | 1 725 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 280.00 | 375 434.00 | | 456 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 410.00 | 3 037 125.00 | | 2 181 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 949.00 | 5 975 382.00 | | 5 681 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 574 632.00 | | 7 574 632.00 | 7 574 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 574 632.00 | | 7 574 632.00 | 7 574 632.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 574 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 527.00 | |
GE Autres charges | | | 6 270 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 827 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 149 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 606.00 | 214 108.00 | | 277 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 729 127.00 | 7 367 414.00 | | 7 729 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 172 374.00 | 6 807 754.00 | | 7 172 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 753.00 | 559 660.00 | | 556 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 048.00 | | | 317 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 854.00 | 193 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 854.00 | 193 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 048.00 | | | 317 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 778.00 | 5 527.00 | | 4 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 778.00 | 5 527.00 | | 4 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 527.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 129.00 | 1 725 129.00 | | 1 725 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
UP Prêts | 193 194.00 | | | 193 194.00 |
UX Autres créances clients | 4 823 339.00 | | | 4 823 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 239.00 | 316 239.00 | | 316 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 067 802.00 | 4 874 608.00 | 193 194.00 | 5 067 802.00 |
VW T.V.A. | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 410.00 | 2 181 410.00 | | 2 181 410.00 |