| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 479 588.00 | 892 178.00 | 2 587 410.00 | 3 479 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 283.00 | 110 474.00 | 1 348 808.00 | 1 459 283.00 |
BF Prêts | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 484.00 | | 305 484.00 | 305 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 269 959.00 | 1 002 652.00 | 4 267 307.00 | 5 269 959.00 |
BT Marchandises | 1 913 747.00 | | 1 913 747.00 | 1 913 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 524 265.00 | | 4 524 265.00 | 4 524 265.00 |
BZ Autres créances | 652 097.00 | | 652 097.00 | 652 097.00 |
CF Disponibilités | 1 222 897.00 | | 1 222 897.00 | 1 222 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 256.00 | | 237 256.00 | 237 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 550 262.00 | | 8 550 262.00 | 8 550 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 208 976.00 | | 208 976.00 | 208 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 029 196.00 | 1 002 652.00 | 13 026 544.00 | 14 029 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 2 281 008.00 | 3 448 213.00 | | 2 281 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 091.00 | -1 167 206.00 | | -612 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 937.00 | 2 323 028.00 | | 1 710 937.00 |
DP Provisions pour risques | 439 109.00 | | | 439 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 115 181.00 | 1 120 488.00 | | 1 115 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 554 290.00 | 1 120 488.00 | | 1 554 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782 930.00 | 3 000 000.00 | | 1 782 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 497 023.00 | 1 713 123.00 | | 7 497 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 772.00 | 51 266.00 | | 209 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 649.00 | 429 958.00 | | 262 649.00 |
EA Autres dettes | | 584 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 761 318.00 | 5 778 955.00 | | 9 761 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 026 544.00 | 9 222 471.00 | | 13 026 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 813 607.00 | | 2 813 607.00 | 2 813 607.00 |
FG Production vendue services | 6 152 720.00 | | 6 152 720.00 | 6 152 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 966 327.00 | | 8 966 327.00 | 8 966 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 974 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 158 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 913 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 444.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 934 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -959 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 706 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 294.00 | 30 000.00 | | 3 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294.00 | 30 000.00 | | 3 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 294.00 | -30 000.00 | | -3 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 650.00 | 315 931.00 | | -28 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 681 587.00 | 7 450 602.00 | | 9 681 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 293 678.00 | 8 617 807.00 | | 10 293 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 091.00 | -1 167 206.00 | | -612 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 581.00 | | 2 240 378.00 | 3 029 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 269 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 479 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | | 479 588.00 | 3 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 581.00 | | 301 507.00 | 29 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 309 506.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 199 032.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110 474.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 120 488.00 | 442 420.00 | 8 617.00 | 1 120 488.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 693 146.00 | | | 693 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 146.00 | | | 693 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 813 634.00 | 442 420.00 | 8 617.00 | 1 813 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 444.00 | 8 617.00 | |
UG ‐ Financières | | 208 976.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 782 930.00 | 1 782 930.00 | | 1 782 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 497 023.00 | 7 497 023.00 | | 7 497 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 317.00 | 136 317.00 | | 136 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 455.00 | 73 455.00 | | 73 455.00 |
UP Prêts | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 484.00 | | 305 484.00 | 305 484.00 |
UX Autres créances clients | 4 524 265.00 | 4 524 265.00 | | 4 524 265.00 |
VB T. V. A. | 236 425.00 | 236 425.00 | | 236 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 582.00 | 344 582.00 | | 344 582.00 |
VP Divers | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 649.00 | 262 649.00 | | 262 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 256.00 | 237 256.00 | | 237 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 744 706.00 | 5 413 618.00 | 331 088.00 | 5 744 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 761 318.00 | 9 761 318.00 | | 9 761 318.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |