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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 693 146.00 | -693 146.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BF Prêts | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 581.00 | 693 146.00 | 2 336 435.00 | 3 029 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 182 020.00 | | 6 182 020.00 | 6 182 020.00 |
BZ Autres créances | 175 067.00 | | 175 067.00 | 175 067.00 |
CF Disponibilités | 528 949.00 | | 528 949.00 | 528 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 886 036.00 | | 6 886 036.00 | 6 886 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 915 617.00 | 693 146.00 | 9 222 471.00 | 9 915 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 3 448 213.00 | 2 891 460.00 | | 3 448 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 167 206.00 | 556 753.00 | | -1 167 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 028.00 | 3 490 233.00 | | 2 323 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 120 488.00 | 10 305.00 | | 1 120 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 120 488.00 | 10 305.00 | | 1 120 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 123.00 | 1 725 129.00 | | 1 713 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 224.00 | 456 280.00 | | 481 224.00 |
EA Autres dettes | 584 608.00 | | | 584 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 778 955.00 | 2 181 410.00 | | 5 778 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 222 471.00 | 5 681 949.00 | | 9 222 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 441 237.00 | | 7 441 237.00 | 7 441 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 441 237.00 | | 7 441 237.00 | 7 441 237.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 441 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 693 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 110 182.00 | |
GE Autres charges | | | 5 237 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 799 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 472 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -821 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 931.00 | 277 606.00 | | 315 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 450 602.00 | 7 729 127.00 | | 7 450 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 617 807.00 | 7 172 374.00 | | 8 617 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 167 206.00 | 556 753.00 | | -1 167 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 194.00 | | 3 000 000.00 | 193 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 613.00 | 29 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 613.00 | 3 029 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 194.00 | | | 193 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 305.00 | 1 110 182.00 | | 10 305.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 693 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 693 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 305.00 | 1 803 328.00 | | 10 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 803 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 123.00 | 1 713 123.00 | | 1 713 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 608.00 | 584 608.00 | | 584 608.00 |
UP Prêts | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
UX Autres créances clients | 6 182 020.00 | | | 6 182 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 393.00 | | | 117 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 958.00 | 429 958.00 | | 429 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 386 668.00 | 6 357 087.00 | 29 581.00 | 6 386 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 955.00 | 2 778 955.00 | | 2 778 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |