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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 175 479.00 | | 6 175 479.00 | 6 175 479.00 |
BZ Autres créances | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 186 273.00 | | 6 186 273.00 | 6 186 273.00 |
CU Autres participations | 6 175 479.00 | | 6 175 479.00 | 6 175 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 130 652.00 | 4 554 372.00 | | 5 130 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 619.00 | 1 104 279.00 | | 552 619.00 |
DL TOTAL (I) | 6 149 771.00 | 6 125 152.00 | | 6 149 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 861.00 | 62 969.00 | | 35 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 502.00 | 62 969.00 | | 36 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 186 273.00 | 6 188 121.00 | | 6 186 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 787.00 | 41 750.00 | | 18 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 802.00 | 1 156 700.00 | | 580 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 182.00 | 52 421.00 | | 28 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 619.00 | 1 104 279.00 | | 552 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 175 479.00 | | | 6 175 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 175 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 175 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 175 479.00 | | | 6 175 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |