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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 175 413.00 | | 6 175 413.00 | 6 175 413.00 |
CF Disponibilités | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 190 074.00 | | 6 190 074.00 | 6 190 074.00 |
CU Autres participations | 6 175 413.00 | | 6 175 413.00 | 6 175 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 373 616.00 | 5 713 159.00 | | 2 373 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 320 197.00 | -9 843.00 | | 3 320 197.00 |
DL TOTAL (I) | 6 160 313.00 | 6 169 816.00 | | 6 160 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 746.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 761.00 | 5 746.00 | | 29 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 190 074.00 | 6 175 562.00 | | 6 190 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 761.00 | 5 746.00 | | 29 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 360 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 360 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 360 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 349 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 199.00 | 15.00 | | 3 360 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 002.00 | 9 858.00 | | 40 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 320 197.00 | -9 843.00 | | 3 320 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 175 413.00 | | | 6 175 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 175 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 175 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 175 413.00 | | | 6 175 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 175 413.00 | | | 6 175 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 175 413.00 | | | 6 175 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |