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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 175 479.00 | | 6 175 479.00 | 6 175 479.00 |
BZ Autres créances | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CF Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 121.00 | | 6 188 121.00 | 6 188 121.00 |
CU Autres participations | 6 175 479.00 | | 6 175 479.00 | 6 175 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 15 000.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 554 373.00 | 3 983 450.00 | | 4 554 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 280.00 | 1 672 973.00 | | 1 104 280.00 |
DL TOTAL (I) | 6 125 152.00 | 6 121 423.00 | | 6 125 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 969.00 | 57 048.00 | | 62 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 969.00 | 57 128.00 | | 62 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 188 121.00 | 6 178 551.00 | | 6 188 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 969.00 | 57 128.00 | | 62 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 156 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 750.00 | 45 785.00 | | 41 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 701.00 | 1 743 731.00 | | 1 156 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 421.00 | 70 758.00 | | 52 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 280.00 | 1 672 973.00 | | 1 104 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 175 479.00 | | | 6 175 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 175 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 175 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 175 479.00 | | | 6 175 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 969.00 | 62 969.00 | | 62 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 969.00 | 62 969.00 | | 62 969.00 |