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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 17 068.00 | 9 286.00 | 7 781.00 | 17 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 273.00 | 2 127.00 | 1 145.00 | 3 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 036.00 | 59 418.00 | 28 618.00 | 88 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 886.00 | 70 832.00 | 195 053.00 | 265 886.00 |
BT Marchandises | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
BZ Autres créances | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CF Disponibilités | 118 793.00 | | 118 793.00 | 118 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 788.00 | | 203 788.00 | 203 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 674.00 | 70 832.00 | 398 841.00 | 469 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 87 185.00 | | | 87 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502.00 | | | 502.00 |
DL TOTAL (I) | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 204.00 | | | 61 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 909.00 | | | 140 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 458.00 | | | 66 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 240.00 | | | 299 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 841.00 | | | 398 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 240.00 | | | 284 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 301.00 | | 3 584.00 | 262 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 793.00 | | 3 584.00 | 104 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 504.00 | 9 327.00 | | 61 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 504.00 | 9 327.00 | | 61 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 909.00 | 140 909.00 | | 140 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 668.00 | 15 668.00 | | 30 668.00 |
VI Groupe et associés | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 251.00 | 3 744.00 | 7 507.00 | 11 251.00 |
VW T.V.A. | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 240.00 | 284 240.00 | | 299 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
ST Autres comptes | 93 812.00 | | | 93 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 234.00 | | | 194 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 173.00 | | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 726.00 | | | 186 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 810.00 | | | 90 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 358.00 | | | 291 358.00 |