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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 21 848.00 | 14 983.00 | 6 865.00 | 21 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 797.00 | 3 397.00 | 399.00 | 3 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 212.00 | 78 112.00 | 15 100.00 | 93 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 366.00 | 96 493.00 | 179 872.00 | 276 366.00 |
BT Marchandises | 55 128.00 | | 55 128.00 | 55 128.00 |
BZ Autres créances | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CF Disponibilités | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 187.00 | | 73 187.00 | 73 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 553.00 | 96 493.00 | 253 059.00 | 349 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 115 939.00 | | | 115 939.00 |
DH Report à nouveau | -17 302.00 | | | -17 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
DL TOTAL (I) | 111 542.00 | | | 111 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 020.00 | | | 63 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 942.00 | | | 48 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 517.00 | | | 141 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 059.00 | | | 253 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 517.00 | | | 126 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 366.00 | | | 276 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 858.00 | | | 118 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 092.00 | 8 401.00 | | 88 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 092.00 | 8 401.00 | | 88 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7.00 | 7 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 7 507.00 | |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VP Divers | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 928.00 | 14 420.00 | 7 507.00 | 21 928.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 591.00 | 110 591.00 | | 155 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | | | 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
ST Autres comptes | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 747.00 | | | 69 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |