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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 21 848.00 | 12 798.00 | 9 049.00 | 21 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 797.00 | 3 292.00 | 504.00 | 3 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 212.00 | 72 000.00 | 21 212.00 | 93 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 366.00 | 88 092.00 | 188 273.00 | 276 366.00 |
BT Marchandises | 73 372.00 | | 73 372.00 | 73 372.00 |
BZ Autres créances | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 135.00 | | 88 135.00 | 88 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 501.00 | 88 092.00 | 276 409.00 | 364 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 115 939.00 | | | 115 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 302.00 | | | -17 302.00 |
DL TOTAL (I) | 107 566.00 | | | 107 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 446.00 | | | 68 446.00 |
EA Autres dettes | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 842.00 | | | 168 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 409.00 | | | 276 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 842.00 | | | 168 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 472.00 | | 527 472.00 | 527 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 472.00 | | 527 472.00 | 527 472.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 526.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 859.00 | | | 542 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 162.00 | | | 560 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 302.00 | | | -17 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 071.00 | | 9 295.00 | 267 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 563.00 | | 9 295.00 | 109 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 565.00 | 8 526.00 | | 79 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 565.00 | 8 526.00 | | 79 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 489.00 | 981.00 | 7 507.00 | 8 489.00 |
VW T.V.A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 842.00 | 168 842.00 | | 168 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
ST Autres comptes | 67 289.00 | | | 67 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 657.00 | | | 81 657.00 |
YT Sous‐traitance | 74.00 | | | 74.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 495.00 | | | 105 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 820.00 | | | 68 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 904.00 | | | 158 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |