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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
AP Constructions | 154 260.00 | 22 155.00 | 132 105.00 | 154 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 317.00 | 22 155.00 | 201 162.00 | 223 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BZ Autres créances | 80 666.00 | | 80 666.00 | 80 666.00 |
CF Disponibilités | 128 768.00 | | 128 768.00 | 128 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 390.00 | | 212 390.00 | 212 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 707.00 | 22 155.00 | 413 551.00 | 435 707.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
DH Report à nouveau | 251 292.00 | 77 875.00 | | 251 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 664.00 | 173 416.00 | | -42 664.00 |
DL TOTAL (I) | 224 794.00 | 267 458.00 | | 224 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 716.00 | | | 94 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 859.00 | 2 574.00 | | 5 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 950.00 | | 1 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358.00 | 76 119.00 | | 358.00 |
EA Autres dettes | 85 846.00 | 81 408.00 | | 85 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 757.00 | 162 051.00 | | 188 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 551.00 | 429 509.00 | | 413 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 604.00 | 161 188.00 | | 184 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 068.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 269 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 021.00 | 340 482.00 | | 17 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 685.00 | 167 066.00 | | 59 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 664.00 | 173 416.00 | | -42 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | 163 317.00 | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 163 167.00 | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 087.00 | 5 068.00 | | 17 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 087.00 | 5 068.00 | | 17 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 859.00 | 1 706.00 | 853.00 | 5 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 846.00 | 85 846.00 | | 85 846.00 |
UX Autres créances clients | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 716.00 | 94 716.00 | | 94 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 302.00 | | | 103 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 622.00 | 83 622.00 | | 83 622.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 757.00 | 184 604.00 | 853.00 | 188 757.00 |