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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
AP Constructions | 160 232.00 | 48 985.00 | 111 248.00 | 160 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 518.00 | 48 985.00 | 185 534.00 | 234 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 022.00 | 4 261.00 | 1 761.00 | 6 022.00 |
BZ Autres créances | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CF Disponibilités | 179 029.00 | | 179 029.00 | 179 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 172.00 | 4 261.00 | 182 911.00 | 187 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 691.00 | 53 246.00 | 368 445.00 | 421 691.00 |
CU Autres participations | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
DH Report à nouveau | 194 950.00 | 204 480.00 | | 194 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 654.00 | -9 530.00 | | -6 654.00 |
DL TOTAL (I) | 204 463.00 | 211 117.00 | | 204 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 257.00 | 75 915.00 | | 66 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 848.00 | 6 614.00 | | 6 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 208.00 | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 860.00 | 2 077.00 | | 2 860.00 |
EA Autres dettes | 85 701.00 | 94 810.00 | | 85 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 981.00 | 181 624.00 | | 163 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 445.00 | 392 741.00 | | 368 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 175.00 | 111 159.00 | | 103 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 518.00 | | | 234 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 472.00 | | | 226 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 024.00 | 8 961.00 | | 40 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 024.00 | 8 961.00 | | 40 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 261.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 848.00 | 2 421.00 | 919.00 | 6 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 701.00 | 85 701.00 | | 85 701.00 |
UX Autres créances clients | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 204.00 | 9 824.00 | 41 103.00 | 66 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 981.00 | 103 175.00 | 42 022.00 | 163 981.00 |