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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 66 240.00 | |
AP Constructions | | | 129 169.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 203 455.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 453.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 952.00 | |
CF Disponibilités | | | 162 172.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 183 826.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 387 281.00 | |
CU Autres participations | | | 8 046.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 166.00 | 4 167.00 | | 4 166.00 |
DH Report à nouveau | 208 627.00 | 251 292.00 | | 208 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 147.00 | -42 664.00 | | -4 147.00 |
DL TOTAL (I) | 220 646.00 | 224 794.00 | | 220 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 401.00 | 94 716.00 | | 85 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 902.00 | 5 859.00 | | 5 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 1 979.00 | | 2 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812.00 | 358.00 | | 812.00 |
EA Autres dettes | 72 432.00 | 85 846.00 | | 72 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 634.00 | 188 757.00 | | 166 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 281.00 | 413 551.00 | | 387 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 679.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 907.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 681.00 | 17 020.00 | | 36 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 829.00 | 59 684.00 | | 40 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 147.00 | -42 663.00 | | -4 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 650.00 | | 13 868.00 | 220 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 500.00 | | 5 972.00 | 220 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 7 896.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 155.00 | 8 908.00 | | 22 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 155.00 | 8 908.00 | | 22 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 903.00 | 1 731.00 | 872.00 | 5 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
UX Autres créances clients | 453.00 | | | 453.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 334.00 | 9 479.00 | 39 659.00 | 85 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 635.00 | 86 609.00 | 40 530.00 | 166 635.00 |