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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 614 955.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 121.00 | 41 531.00 | 97 589.00 | 139 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 438.00 | 99 019.00 | 99 419.00 | 198 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 7 555 612.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 022 856.00 | |
BZ Autres créances | | | 742 467.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 178 616.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 117 474.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 14 608 170.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 030 752.00 | |
CU Autres participations | 6 753 941.00 | | 6 753 941.00 | 6 753 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 957 798.00 | 7 462 834.00 | | 7 957 798.00 |
DG Autres réserves | 7 378 721.00 | | | 7 378 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 314.00 | | | 442 314.00 |
DL TOTAL (I) | 11 118 763.00 | 10 457 792.00 | | 11 118 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 870.00 | | | 729 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205 364.00 | 2 964 672.00 | | 2 205 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 239 597.00 | 7 717 460.00 | | 8 239 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 466.00 | 1 275 016.00 | | 1 081 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 41 250.00 | | 6 200.00 |
EA Autres dettes | 70 465.00 | 48 695.00 | | 70 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 603 082.00 | 12 047 093.00 | | 11 603 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 030 752.00 | 23 639 446.00 | | 23 030 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 599.00 | | | 775 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 100 340.00 | 975 323.00 | | 100 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 866 881.00 | |
FG Production vendue services | 896 462.00 | | 896 462.00 | 896 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 391 048.00 | |
FM Production stockée | | | -15 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 776.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 200 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 579.00 | 56 786.00 | | 53 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 368.00 | 177 361.00 | | 86 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 789.00 | -120 575.00 | | -32 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 244.00 | 231 966.00 | | 185 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 606.00 | | | 1 393 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 292.00 | | | 951 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 314.00 | | | 442 314.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 123 188.00 | 108 195.00 | | 123 188.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 784 285.00 | 618 687.00 | | 784 285.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 661 101.00 | 510 492.00 | | 661 101.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 136.00 | 15 534.00 | | 136.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 660 965.00 | 494 958.00 | | 660 965.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 125 384.00 | | 967 137.00 | 6 125 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 754 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 092 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 282.00 | | 21 839.00 | 117 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 759.00 | | 78 680.00 | 119 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 888 343.00 | | 866 618.00 | 5 888 343.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 738.00 | 48 813.00 | | 91 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 511.00 | 12 021.00 | | 29 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 227.00 | 36 792.00 | | 62 227.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 275.00 | 344 858.00 | 189 275.00 | 189 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 275.00 | 344 858.00 | 189 275.00 | 189 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 275.00 | 344 858.00 | 189 275.00 | 189 275.00 |
UG ‐ Financières | | 344 858.00 | 189 275.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 301.00 | 87 301.00 | | 87 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 445 797.00 | | | 445 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VB T. V. A. | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VC Groupe et associés | 3 086 358.00 | | | 3 086 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 870.00 | 240 857.00 | 489 013.00 | 729 870.00 |
VI Groupe et associés | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 586.00 | 786 209.00 | 2 001 020.00 | 3 561 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 613.00 | 775 600.00 | 489 013.00 | 1 264 613.00 |