| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 368 579.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 360.00 | 62 786.00 | 62 574.00 | 125 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 010.00 | 181 201.00 | 49 809.00 | 231 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 7 834 081.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 071 802.00 | |
BZ Autres créances | | | 580 871.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 061 859.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 958 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 10 766 678.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 785 323.00 | |
CU Autres participations | 6 753 942.00 | | 6 753 942.00 | 6 753 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 584 158.00 | 8 618 762.00 | | 8 584 158.00 |
DG Autres réserves | 8 994 431.00 | 7 821 035.00 | | 8 994 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722 132.00 | 1 973 396.00 | | 1 722 132.00 |
DL TOTAL (I) | 12 116 777.00 | 11 884 155.00 | | 12 116 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 274.00 | 275 640.00 | | 237 274.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 230.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 562.00 | 489 303.00 | | 246 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 546.00 | 919 611.00 | | 248 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 142 147.00 | 5 992 298.00 | | 5 142 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 309.00 | 1 121 997.00 | | 809 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 496.00 | | |
EA Autres dettes | 68 367.00 | 60 628.00 | | 68 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 301.00 | 1 671.00 | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 268 369.00 | 8 110 030.00 | | 6 268 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 785 323.00 | 20 437 034.00 | | 18 785 323.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 032 619.00 | 765 393.00 | | 1 032 619.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 158 267.00 | 156 156.00 | | 158 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 588 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 162 858.00 | |
FG Production vendue services | 1 342 729.00 | | 1 342 729.00 | 1 342 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 751 589.00 | |
FM Production stockée | | | 28 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 620 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 436 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 527.00 | |
GE Autres charges | | | 20 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 191 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 429 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 634 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 355 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 485 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 249 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 77 469.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 820.00 | 42 227.00 | | 29 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | 35.00 | | 1 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 543.00 | 225 509.00 | | 721 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691 723.00 | -183 282.00 | | -691 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 062.00 | 383 835.00 | | 400 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 281.00 | 3 636 795.00 | | 3 383 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 149.00 | 1 663 399.00 | | 1 661 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722 132.00 | 1 973 396.00 | | 1 722 132.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 123 188.00 | 123 188.00 | | 123 188.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 157 917.00 | 944 399.00 | | 1 157 917.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 034 730.00 | 821 211.00 | | 1 034 730.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 111.00 | 55 817.00 | | 2 111.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 032 619.00 | 765 393.00 | | 1 032 619.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 125 976.00 | | 12 355.00 | 7 125 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 754 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 7 111 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 000.00 | 125 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 008.00 | | 10 352.00 | 142 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 007.00 | | 2 003.00 | 229 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 754 961.00 | | | 6 754 961.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 603.00 | 50 385.00 | | 193 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 235.00 | 10 552.00 | | 52 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 368.00 | 39 833.00 | | 141 368.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 355 402.00 | 485 095.00 | 355 402.00 | 355 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 402.00 | 485 095.00 | 355 402.00 | 355 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 402.00 | 485 095.00 | 355 402.00 | 355 402.00 |
UG ‐ Financières | | 485 095.00 | 355 402.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 437.00 | 65 437.00 | | 65 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 328 143.00 | 328 143.00 | | 328 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VB T. V. A. | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VC Groupe et associés | 4 130 662.00 | 1 750 477.00 | 2 000 000.00 | 4 130 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 383.00 | 83 383.00 | | 83 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 513 273.00 | 2 132 068.00 | 2 001 020.00 | 4 513 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 988.00 | 247 988.00 | | 247 988.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |