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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 008.00 | 52 234.00 | 89 773.00 | 142 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 006.00 | 141 367.00 | 87 639.00 | 229 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 125 976.00 | 193 601.00 | 6 932 374.00 | 7 125 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 981.00 | | 488 981.00 | 488 981.00 |
BZ Autres créances | 3 859 858.00 | | 3 859 858.00 | 3 859 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 533 714.00 | 355 402.00 | 1 178 312.00 | 1 533 714.00 |
CF Disponibilités | 1 524 178.00 | | 1 524 178.00 | 1 524 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 413 435.00 | 355 402.00 | 7 058 033.00 | 7 413 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 539 411.00 | 549 004.00 | 13 990 407.00 | 14 539 411.00 |
CU Autres participations | 6 753 942.00 | | 6 753 942.00 | 6 753 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 7 821 035.00 | 7 378 721.00 | | 7 821 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973 396.00 | 442 314.00 | | 1 973 396.00 |
DL TOTAL (I) | 12 544 431.00 | 10 571 035.00 | | 12 544 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 303.00 | 729 870.00 | | 489 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 704.00 | 45 920.00 | | 596 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 073.00 | 70 852.00 | | 56 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 645.00 | 407 472.00 | | 298 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 200.00 | | |
EA Autres dettes | 3 580.00 | 2 676.00 | | 3 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 671.00 | 1 623.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 976.00 | 1 264 612.00 | | 1 445 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 990 407.00 | 11 835 648.00 | | 13 990 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 596 704.00 | | | 596 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 026.00 | | 1 382 026.00 | 1 382 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 026.00 | | 1 382 026.00 | 1 382 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 780 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 344 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 169 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 993 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 469.00 | 10 000.00 | | 77 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 469.00 | 10 000.00 | | 77 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 788.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 788.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 434.00 | 9 212.00 | | 77 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 032.00 | 98 509.00 | | 98 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 795.00 | 1 393 606.00 | | 3 636 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 399.00 | 951 292.00 | | 1 663 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 973 396.00 | 442 314.00 | | 1 973 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 092 521.00 | | 39 655.00 | 7 092 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 6 754 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 7 125 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 121.00 | | 2 887.00 | 139 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 439.00 | | 30 568.00 | 198 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 754 961.00 | | 6 200.00 | 6 754 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 551.00 | 53 052.00 | | 140 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 532.00 | 10 703.00 | | 41 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 019.00 | 42 349.00 | | 99 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 344 858.00 | 355 402.00 | 344 858.00 | 344 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 858.00 | 355 402.00 | 344 858.00 | 344 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 858.00 | 355 402.00 | 344 858.00 | 344 858.00 |
UG ‐ Financières | | 355 402.00 | 344 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 155.00 | 92 155.00 | | 92 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 571.00 | 81 571.00 | | 81 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 488 981.00 | | | 488 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
VB T. V. A. | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VC Groupe et associés | 3 786 590.00 | | | 3 786 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 303.00 | 243 269.00 | 246 034.00 | 489 303.00 |
VI Groupe et associés | 596 704.00 | 596 704.00 | | 596 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 919.00 | 124 919.00 | | 124 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 356 563.00 | 844 374.00 | 2 901 020.00 | 4 356 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 976.00 | 1 199 942.00 | 246 034.00 | 1 445 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |