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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 8 800.00 | 135 200.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 295.00 | 67 744.00 | 162 551.00 | 230 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 795.00 | 85 044.00 | 433 751.00 | 518 795.00 |
BT Marchandises | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 822.00 | | 643 822.00 | 643 822.00 |
BZ Autres créances | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633 005.00 | | 633 005.00 | 633 005.00 |
CF Disponibilités | 503 462.00 | | 503 462.00 | 503 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 003.00 | | 1 804 003.00 | 1 804 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 798.00 | 85 044.00 | 2 237 755.00 | 2 322 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 407 204.00 | 378 071.00 | | 407 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 493.00 | 159 083.00 | | 176 493.00 |
DL TOTAL (I) | 646 946.00 | 600 404.00 | | 646 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 536.00 | 54 317.00 | | 325 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 198.00 | 297 106.00 | | 314 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 667.00 | 456 114.00 | | 678 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 370.00 | 152 450.00 | | 205 370.00 |
EA Autres dettes | 67 037.00 | | | 67 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 808.00 | 960 203.00 | | 1 590 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 755.00 | 1 560 607.00 | | 2 237 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 220.00 | | 306 561.00 | 225 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 986.00 | 518 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 986.00 | 398 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 220.00 | | 306 561.00 | 105 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 966.00 | 36 705.00 | 11 627.00 | 59 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 966.00 | 36 705.00 | 11 627.00 | 59 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 667.00 | 678 667.00 | | 678 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 370.00 | 205 370.00 | | 205 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 236.00 | 381 236.00 | | 381 236.00 |
UX Autres créances clients | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643 822.00 | 643 822.00 | | 643 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 536.00 | 42 625.00 | 174 246.00 | 325 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 660.00 | 660 660.00 | | 660 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 808.00 | 1 307 897.00 | 174 246.00 | 1 590 808.00 |