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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 80 800.00 | 63 200.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 655.00 | 138 806.00 | 10 849.00 | 149 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 155.00 | 228 106.00 | 110 049.00 | 338 155.00 |
BT Marchandises | 94 247.00 | | 94 247.00 | 94 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 1 038 162.00 | | 1 038 162.00 | 1 038 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 389 909.00 | | 389 909.00 | 389 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 487.00 | | 1 526 487.00 | 1 526 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 642.00 | 228 106.00 | 1 636 536.00 | 1 864 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 275 903.00 | 1 370 614.00 | | 275 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 411.00 | 485 831.00 | | 243 411.00 |
DL TOTAL (I) | 582 564.00 | 1 919 695.00 | | 582 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 420.00 | 137 024.00 | | 82 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 249.00 | 363 552.00 | | 61 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 984.00 | 639 177.00 | | 853 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 153.00 | 53 465.00 | | 56 153.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 776.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 971.00 | 1 200 408.00 | | 1 053 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 536.00 | 3 120 103.00 | | 1 636 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 009 039.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 074 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 971 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 911.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 452.00 | 3 263.00 | | 5 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 437.00 | 3 263.00 | | 5 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 344.00 | 190 200.00 | | 74 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 234.00 | 3 800 600.00 | | 4 096 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 823.00 | 3 314 769.00 | | 3 852 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 411.00 | 485 831.00 | | 243 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 209.00 | | 806.00 | 353 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 860.00 | 338 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 860.00 | 318 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 209.00 | | 806.00 | 333 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 055.00 | 29 911.00 | 15 860.00 | 214 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 055.00 | 29 911.00 | 15 860.00 | 214 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 984.00 | 853 984.00 | | 853 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
UX Autres créances clients | 944 893.00 | 944 893.00 | | 944 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 420.00 | 54 884.00 | 27 536.00 | 82 420.00 |
VI Groupe et associés | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54.00 | | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 269.00 | 93 269.00 | | 93 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 060.00 | 1 042 060.00 | | 1 042 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 971.00 | 1 026 435.00 | 27 536.00 | 1 053 971.00 |