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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 400.00 | 35 000.00 | 940 400.00 | 975 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 298.00 | 99 298.00 | | 99 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 712.00 | 135 485.00 | 942 227.00 | 1 077 712.00 |
BT Marchandises | 42 308.00 | | 42 308.00 | 42 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
BZ Autres créances | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CF Disponibilités | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 475.00 | | 103 475.00 | 103 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 188.00 | 135 485.00 | 1 045 703.00 | 1 181 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 362.00 | 575 454.00 | | 591 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 436.00 | 45 907.00 | | 7 436.00 |
DL TOTAL (I) | 642 798.00 | 665 362.00 | | 642 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 749.00 | 316 206.00 | | 269 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 041.00 | 655.00 | | 8 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 156.00 | 87 011.00 | | 100 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 558.00 | 33 644.00 | | 24 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 905.00 | 437 517.00 | | 402 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 703.00 | 1 102 879.00 | | 1 045 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 905.00 | 437 517.00 | | 402 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 989.00 | | | 1 079 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 276.00 | 1 077 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 276.00 | 100 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 400.00 | | | 975 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 761.00 | | | 102 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 404.00 | 2 357.00 | 2 276.00 | 100 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 404.00 | 2 357.00 | 2 276.00 | 100 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 35 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 156.00 | 100 156.00 | | 100 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 627.00 | 269 627.00 | | 269 627.00 |
VI Groupe et associés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VP Divers | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 905.00 | 402 905.00 | | 402 905.00 |