| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 400.00 | 141 300.00 | 834 100.00 | 975 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 116.00 | 99 787.00 | 3 328.00 | 103 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 530.00 | 242 274.00 | 839 255.00 | 1 081 530.00 |
BT Marchandises | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BZ Autres créances | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
CF Disponibilités | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 378.00 | | 87 378.00 | 87 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 909.00 | 242 274.00 | 926 634.00 | 1 168 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 727 691.00 | 703 423.00 | | 727 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 920.00 | 24 268.00 | | 18 920.00 |
DL TOTAL (I) | 790 612.00 | 771 691.00 | | 790 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 413.00 | 83 410.00 | | 42 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 324.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 226.00 | 73 184.00 | | 69 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 107.00 | 32 280.00 | | 24 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 021.00 | 189 200.00 | | 136 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 634.00 | 960 892.00 | | 926 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 021.00 | 189 200.00 | | 136 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 712.00 | | 3 818.00 | 1 077 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 400.00 | | | 975 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 485.00 | | 3 818.00 | 100 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 485.00 | 489.00 | | 100 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 485.00 | 489.00 | | 100 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 131 300.00 | 10 000.00 | | 131 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 300.00 | 10 000.00 | | 131 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 300.00 | 10 000.00 | | 131 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 226.00 | 69 226.00 | | 69 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 021.00 | 136 021.00 | | 136 021.00 |