| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 400.00 | 112 700.00 | 862 700.00 | 975 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 298.00 | 99 298.00 | | 99 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 712.00 | 213 185.00 | 864 527.00 | 1 077 712.00 |
BT Marchandises | 50 177.00 | | 50 177.00 | 50 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
BZ Autres créances | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CF Disponibilités | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 226.00 | | 107 226.00 | 107 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 939.00 | 213 185.00 | 971 754.00 | 1 184 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 670 073.00 | 634 650.00 | | 670 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 349.00 | 35 422.00 | | 33 349.00 |
DL TOTAL (I) | 747 423.00 | 714 073.00 | | 747 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 038.00 | 163 980.00 | | 123 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209.00 | 3 647.00 | | 2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 531.00 | 113 189.00 | | 72 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 551.00 | 24 852.00 | | 26 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 331.00 | 305 670.00 | | 224 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 754.00 | 1 019 743.00 | | 971 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 331.00 | 305 670.00 | | 224 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 712.00 | | | 1 077 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 400.00 | | | 975 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 485.00 | | | 100 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 485.00 | | | 100 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 485.00 | | | 100 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 97 500.00 | 15 200.00 | | 97 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 500.00 | 15 200.00 | | 97 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 500.00 | 15 200.00 | | 97 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 531.00 | 72 531.00 | | 72 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 038.00 | 123 038.00 | | 123 038.00 |
VI Groupe et associés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 821.00 | | | 51 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 331.00 | 224 331.00 | | 224 331.00 |