| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 462.00 | | 144 462.00 | 144 462.00 |
BZ Autres créances | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 267.00 | | 400 267.00 | 400 267.00 |
CF Disponibilités | 307 026.00 | | 307 026.00 | 307 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 198.00 | | 877 198.00 | 877 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 198.00 | | 877 198.00 | 877 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 302 283.00 | 299 102.00 | | 302 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 385.00 | 503 182.00 | | 511 385.00 |
DL TOTAL (I) | 816 968.00 | 805 583.00 | | 816 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 821.00 | 11 008.00 | | 50 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 385.00 | 30 193.00 | | 9 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 230.00 | 41 201.00 | | 60 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 198.00 | 846 784.00 | | 877 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 230.00 | 41 201.00 | | 60 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 27 727.00 | 27 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 27 727.00 | 27 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 868 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 868 905.00 | 867 146.00 | | 868 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 209.00 | 241 108.00 | | 245 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 946.00 | 895 561.00 | | 896 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 561.00 | 392 380.00 | | 385 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 385.00 | 503 182.00 | | 511 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
UX Autres créances clients | 144 462.00 | | | 144 462.00 |
VB T. V. A. | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 904.00 | 169 904.00 | | 169 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 230.00 | 60 230.00 | | 60 230.00 |