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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 969.00 | 2 364.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473.00 | 969.00 | 2 504.00 | 3 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 599.00 | | 130 599.00 | 130 599.00 |
BZ Autres créances | 50 815.00 | | 50 815.00 | 50 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 219.00 | | 401 219.00 | 401 219.00 |
CF Disponibilités | 304 005.00 | | 304 005.00 | 304 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 839.00 | | 886 839.00 | 886 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 839.00 | | 886 839.00 | 886 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 313 668.00 | 302 283.00 | | 313 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 042.00 | 511 385.00 | | 481 042.00 |
DL TOTAL (I) | 798 010.00 | 816 968.00 | | 798 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 874.00 | 50 821.00 | | 57 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 930.00 | 9 385.00 | | 10 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 829.00 | 60 230.00 | | 88 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 839.00 | 877 198.00 | | 886 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 829.00 | 60 230.00 | | 88 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 34 596.00 | 34 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 34 596.00 | 34 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 876 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 876 204.00 | 868 905.00 | | 876 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 087.00 | 245 209.00 | | 227 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 775.00 | 896 946.00 | | 911 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 733.00 | 385 561.00 | | 430 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 042.00 | 511 385.00 | | 481 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 473.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 130 599.00 | 130 599.00 | | 130 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VC Groupe et associés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 615.00 | 181 615.00 | | 181 615.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 829.00 | 68 829.00 | | 68 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | 590.00 | | 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 974.00 | 20 859.00 | | 54 974.00 |
ST Autres comptes | 49 526.00 | 36 492.00 | | 49 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110.00 | 88.00 | | 110.00 |
YT Sous‐traitance | 1 120.00 | 110.00 | | 1 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 266.00 | 7 038.00 | | 8 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | 337.00 | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 409.00 | 927.00 | | 1 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 336.00 | 7 004.00 | | 17 336.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 876.00 | 64 477.00 | | 112 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |