| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 2 080.00 | 1 253.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473.00 | 2 080.00 | 1 393.00 | 3 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 998.00 | | 138 998.00 | 138 998.00 |
BZ Autres créances | 43 051.00 | | 43 051.00 | 43 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 106.00 | | 404 106.00 | 404 106.00 |
CF Disponibilités | 323 134.00 | | 323 134.00 | 323 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 909 289.00 | | 909 289.00 | 909 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 761.00 | 2 080.00 | 910 681.00 | 912 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 333 089.00 | 314 710.00 | | 333 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 756.00 | 498 379.00 | | 479 756.00 |
DL TOTAL (I) | 816 145.00 | 816 389.00 | | 816 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 26.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 975.00 | 16 693.00 | | 65 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 507.00 | 14 142.00 | | 8 507.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 537.00 | 50 870.00 | | 94 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 681.00 | 867 259.00 | | 910 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 537.00 | 50 870.00 | | 94 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 21 751.00 | 21 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 21 751.00 | 21 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 809 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 640.00 | 201 755.00 | | 186 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 172.00 | 867 553.00 | | 833 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 416.00 | 369 175.00 | | 353 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 756.00 | 498 379.00 | | 479 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969.00 | 1 111.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | 1 111.00 | | 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 138 998.00 | 138 998.00 | | 138 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 189.00 | 182 049.00 | 140.00 | 182 189.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 537.00 | 74 537.00 | | 74 537.00 |