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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 445.00 | | 31 445.00 | 31 445.00 |
AP Constructions | 335 612.00 | 139 855.00 | 195 757.00 | 335 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 057.00 | 139 855.00 | 227 202.00 | 367 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 323.00 | | 73 323.00 | 73 323.00 |
BZ Autres créances | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CF Disponibilités | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 784.00 | | 134 784.00 | 134 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 841.00 | 139 855.00 | 361 986.00 | 501 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 211 142.00 | | | 211 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
DL TOTAL (I) | 233 508.00 | | | 233 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
EA Autres dettes | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 477.00 | | | 128 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 986.00 | | | 361 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 481.00 | | | 70 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 323.00 | | 337 323.00 | 337 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 323.00 | | 337 323.00 | 337 323.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 324.00 | | | 337 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 058.00 | | | 316 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 162 276.00 | | | 162 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 417.00 | 40 641.00 | | 326 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 312.00 | 16 133.00 | | 15 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 105.00 | 24 508.00 | | 311 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 314.00 | 31 541.00 | | 108 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 314.00 | 31 541.00 | | 108 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 997.00 | 1.00 | 57 996.00 | 57 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
UX Autres créances clients | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 478.00 | 70 482.00 | 57 996.00 | 128 478.00 |