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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
AN Terrains | 51 037.00 | | 51 037.00 | 51 037.00 |
AP Constructions | 821 220.00 | 168 642.00 | 652 579.00 | 821 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 947.00 | 2 817.00 | 14 130.00 | 16 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 505.00 | 171 459.00 | 808 046.00 | 979 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 581.00 | 3 714.00 | 27 867.00 | 31 581.00 |
BZ Autres créances | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
CF Disponibilités | 125 647.00 | | 125 647.00 | 125 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 724.00 | 3 714.00 | 201 010.00 | 204 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 229.00 | 175 173.00 | 1 009 056.00 | 1 184 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 247 342.00 | | | 247 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 099.00 | | | -52 099.00 |
DL TOTAL (I) | 196 343.00 | | | 196 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 477.00 | | | 567 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 713.00 | | | 812 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 056.00 | | | 1 009 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 053.00 | | | 356 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 478.00 | | 321 478.00 | 321 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 478.00 | | 321 478.00 | 321 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 466.00 | | | 395 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 565.00 | | | 447 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 099.00 | | | -52 099.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 162 276.00 | | | 162 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 424.00 | 57 602.00 | 59 567.00 | 173 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 424.00 | 57 602.00 | 59 567.00 | 173 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 477.00 | 567 477.00 | | 567 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 027.00 | 76 027.00 | | 76 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 027.00 | 76 027.00 | | 76 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 713.00 | 812 713.00 | | 812 713.00 |