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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 741.00 | 6 319.00 | 309 422.00 | 315 741.00 |
AN Terrains | 51 037.00 | | 51 037.00 | 51 037.00 |
AP Constructions | 825 170.00 | 227 014.00 | 598 155.00 | 825 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 947.00 | 8 466.00 | 8 481.00 | 16 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 112.00 | 241 800.00 | 989 312.00 | 1 231 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 828.00 | 7 428.00 | 10 400.00 | 17 828.00 |
BZ Autres créances | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CF Disponibilités | 94 779.00 | | 94 779.00 | 94 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 288.00 | 7 428.00 | 122 860.00 | 130 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 400.00 | 249 228.00 | 1 112 172.00 | 1 361 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 247 342.00 | | | 247 342.00 |
DH Report à nouveau | -52 099.00 | | | -52 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 934.00 | | | 145 934.00 |
DL TOTAL (I) | 342 277.00 | | | 342 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 992.00 | | | 471 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 493.00 | | | 158 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 895.00 | | | 769 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 172.00 | | | 1 112 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 017.00 | | | 410 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 538.00 | | 438 538.00 | 438 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 538.00 | | 438 538.00 | 438 538.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 714.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 775.00 | | | 63 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 538.00 | | | 438 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 604.00 | | | 292 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 934.00 | | | 145 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 505.00 | | 251 607.00 | 979 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 300.00 | | 225 441.00 | 90 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 205.00 | | 26 166.00 | 889 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 459.00 | 70 341.00 | | 171 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 459.00 | 64 022.00 | | 171 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |