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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 37 378.00 | |
AP Constructions | | | 3 680.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 010.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 390.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 81.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 53 740.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 645.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 299.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 45 085.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 98 824.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 201.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 093.00 | 42 255.00 | | 49 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 585.00 | 6 838.00 | | 5 585.00 |
DL TOTAL (I) | 55 778.00 | 50 193.00 | | 55 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 517.00 | 20 857.00 | | 24 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 303.00 | 4 733.00 | | 13 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 222.00 | 4 475.00 | | 5 222.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 046.00 | 30 065.00 | | 43 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 824.00 | 80 258.00 | | 98 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 604.00 | 19 053.00 | | 32 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 244.00 | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 237.00 | 123 120.00 | | 134 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 652.00 | 116 282.00 | | 128 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 585.00 | 6 838.00 | | 5 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 903.00 | | 16 481.00 | 74 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 072.00 | 72 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 072.00 | 34 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 680.00 | | 16 481.00 | 36 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 804.00 | 4 840.00 | 19 072.00 | 32 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 241.00 | 4 840.00 | 19 072.00 | 32 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VC Groupe et associés | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 517.00 | 14 076.00 | 10 441.00 | 24 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
VW T.V.A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 046.00 | 32 604.00 | 10 441.00 | 43 046.00 |