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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 37 378.00 | |
AP Constructions | | | 9 151.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 210.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 955.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 81.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 976.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 267.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 093.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 269.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 32 353.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 90 329.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 201.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 678.00 | 49 093.00 | | 54 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 256.00 | 5 585.00 | | 6 256.00 |
DL TOTAL (I) | 62 034.00 | 55 778.00 | | 62 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 350.00 | 24 517.00 | | 16 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 651.00 | 13 303.00 | | 5 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 290.00 | 5 222.00 | | 6 290.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 295.00 | 43 046.00 | | 28 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 329.00 | 98 824.00 | | 90 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 208.00 | 32 604.00 | | 18 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 025.00 | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 907.00 | 134 237.00 | | 126 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 651.00 | 128 652.00 | | 120 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 256.00 | 5 585.00 | | 6 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 312.00 | | 8 975.00 | 72 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 089.00 | | 8 975.00 | 34 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 572.00 | 4 739.00 | | 18 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 009.00 | 4 739.00 | | 18 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VC Groupe et associés | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 350.00 | 6 264.00 | 10 087.00 | 16 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 295.00 | 18 208.00 | 10 087.00 | 28 295.00 |