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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 37 378.00 | |
AP Constructions | | | 8 129.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 681.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 865.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 81.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 336.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 195.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 703.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 360.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 276.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 34 534.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 91 870.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 201.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 934.00 | 54 678.00 | | 60 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 724.00 | 6 256.00 | | 5 724.00 |
DL TOTAL (I) | 67 758.00 | 62 034.00 | | 67 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 116.00 | 16 350.00 | | 14 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 5 651.00 | | 2 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 312.00 | 6 290.00 | | 7 312.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 111.00 | 28 295.00 | | 24 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 870.00 | 90 329.00 | | 91 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 568.00 | 18 208.00 | | 19 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 640.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 630.00 | | 1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 680.00 | 126 907.00 | | 129 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 955.00 | 120 651.00 | | 123 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 724.00 | 6 256.00 | | 5 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 287.00 | | 5 000.00 | 81 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 82 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 44 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 064.00 | | 5 000.00 | 43 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 311.00 | 5 640.00 | 4 000.00 | 23 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 748.00 | 5 640.00 | 4 000.00 | 22 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VC Groupe et associés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 116.00 | 9 572.00 | 4 543.00 | 14 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VW T.V.A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 111.00 | 19 568.00 | 4 543.00 | 24 111.00 |