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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 090.00 | | 105 090.00 | 105 090.00 |
AP Constructions | 494 910.00 | 238 313.00 | 256 597.00 | 494 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 935.00 | 32 907.00 | 2 028.00 | 34 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 159.00 | 271 220.00 | 982 939.00 | 1 254 159.00 |
BZ Autres créances | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CF Disponibilités | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 253.00 | 271 220.00 | 1 013 033.00 | 1 284 253.00 |
CU Autres participations | 619 224.00 | | 619 224.00 | 619 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 397 073.00 | 331 497.00 | | 397 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 321.00 | 65 576.00 | | 61 321.00 |
DL TOTAL (I) | 463 895.00 | 402 573.00 | | 463 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 636.00 | 209 429.00 | | 527 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | 20 237.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | 1 367.00 | | 4 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27.00 | 7 754.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 138.00 | 238 787.00 | | 549 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 033.00 | 641 360.00 | | 1 013 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 367.00 | 71 370.00 | | 119 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 187.00 | | 146 187.00 | 146 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 187.00 | | 146 187.00 | 146 187.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 178.00 | 22 305.00 | | 20 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 187.00 | 139 396.00 | | 146 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 866.00 | 73 820.00 | | 84 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 321.00 | 65 576.00 | | 61 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 159.00 | | 390 000.00 | 864 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 935.00 | | | 634 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 224.00 | | 390 000.00 | 229 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 981.00 | 28 239.00 | | 242 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 981.00 | 28 239.00 | | 242 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 636.00 | 114 365.00 | 312 162.00 | 527 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 793.00 | | | 71 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 138.00 | 119 367.00 | 312 162.00 | 549 138.00 |