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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 985.00 | 38 275.00 | 710.00 | 38 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 564.00 | 171 402.00 | 114 161.00 | 285 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 267.00 | 214 177.00 | 776 090.00 | 990 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BZ Autres créances | 48 076.00 | | 48 076.00 | 48 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CF Disponibilités | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 060.00 | | 99 060.00 | 99 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 326.00 | 214 177.00 | 875 149.00 | 1 089 326.00 |
CU Autres participations | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 326 607.00 | 254 860.00 | | 326 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 669.00 | 71 747.00 | | -17 669.00 |
DL TOTAL (I) | 317 323.00 | 334 992.00 | | 317 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 615.00 | 224 380.00 | | 176 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 346.00 | 12 167.00 | | 75 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 287.00 | 267 465.00 | | 305 287.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 826.00 | 504 589.00 | | 557 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 149.00 | 839 581.00 | | 875 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 020.00 | 327 198.00 | | 419 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 422.00 | | 63 845.00 | 926 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 704.00 | | 63 845.00 | 260 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 218.00 | | | 165 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 629.00 | 20 548.00 | | 193 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 129.00 | 20 548.00 | | 189 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 346.00 | 75 346.00 | | 75 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 734.00 | 176 734.00 | | 176 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
UX Autres créances clients | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 615.00 | 37 809.00 | 138 806.00 | 176 615.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 063.00 | 69 063.00 | | 69 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 997.00 | 62 779.00 | 21 218.00 | 83 997.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 826.00 | 419 020.00 | 138 806.00 | 557 826.00 |