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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 632.00 | 265 503.00 | 27 129.00 | 292 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 748.00 | 308 989.00 | 265 760.00 | 574 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BZ Autres créances | 275 590.00 | | 275 590.00 | 275 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CF Disponibilités | 408 733.00 | | 408 733.00 | 408 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 797.00 | | 706 797.00 | 706 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 545.00 | 308 989.00 | 972 556.00 | 1 281 545.00 |
CU Autres participations | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 239 907.00 | 384 191.00 | | 239 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 194.00 | -144 284.00 | | 98 194.00 |
DL TOTAL (I) | 346 486.00 | 248 292.00 | | 346 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 896.00 | 141 058.00 | | 122 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 269.00 | 22 589.00 | | 9 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 779.00 | 221 037.00 | | 186 779.00 |
EA Autres dettes | 307 127.00 | 115 417.00 | | 307 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 071.00 | 500 321.00 | | 626 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 556.00 | 748 613.00 | | 972 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 475.00 | 491 767.00 | | 560 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 411.00 | 41 522.00 | | 1 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 748.00 | | | 944 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 000.00 | 574 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370 000.00 | 87 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 500.00 | | | 457 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 617.00 | | | 331 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 631.00 | | | 155 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 953.00 | 21 036.00 | | 287 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 453.00 | 21 036.00 | | 283 453.00 |