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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 985.00 | 38 493.00 | 492.00 | 38 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 256.00 | 198 608.00 | 87 649.00 | 286 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 373.00 | 241 601.00 | 739 772.00 | 981 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
BZ Autres créances | 64 655.00 | | 64 655.00 | 64 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CF Disponibilités | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 779.00 | | 101 779.00 | 101 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 152.00 | 241 601.00 | 841 551.00 | 1 083 152.00 |
CU Autres participations | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 308 938.00 | 326 607.00 | | 308 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 961.00 | -17 669.00 | | 64 961.00 |
DL TOTAL (I) | 382 284.00 | 317 323.00 | | 382 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 331.00 | 176 615.00 | | 204 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 876.00 | 75 346.00 | | 28 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 482.00 | 305 287.00 | | 225 482.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 267.00 | 557 826.00 | | 459 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 551.00 | 875 149.00 | | 841 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 739.00 | 419 020.00 | | 316 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 267.00 | | 693.00 | 990 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 587.00 | 155 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 587.00 | 981 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 549.00 | | 693.00 | 324 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 218.00 | | | 165 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 177.00 | 27 423.00 | | 214 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 677.00 | 27 423.00 | | 209 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 488.00 | 108 488.00 | | 108 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
UX Autres créances clients | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 621.00 | 47 093.00 | 142 528.00 | 189 621.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 953.00 | 93 322.00 | 11 631.00 | 104 953.00 |
VW T.V.A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 267.00 | 316 739.00 | 142 528.00 | 459 267.00 |