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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 252.00 | 43 944.00 | 5 308.00 | 49 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 312.00 | 24 691.00 | 71 621.00 | 96 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 074.00 | 52 344.00 | 44 730.00 | 97 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 465.00 | 120 978.00 | 122 486.00 | 243 465.00 |
BT Marchandises | 529 680.00 | | 529 680.00 | 529 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
BZ Autres créances | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 292 816.00 | | 292 816.00 | 292 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 732.00 | | 880 732.00 | 880 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 196.00 | 120 978.00 | 1 003 218.00 | 1 124 196.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 978.00 | 800.00 | | 2 978.00 |
DG Autres réserves | 84 927.00 | 75 537.00 | | 84 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 468.00 | 43 568.00 | | 48 468.00 |
DL TOTAL (I) | 186 374.00 | 169 905.00 | | 186 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 651.00 | 269 101.00 | | 490 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 089.00 | 48 271.00 | | 58 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 167.00 | 86 540.00 | | 103 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 724.00 | 23 524.00 | | 54 724.00 |
EA Autres dettes | 110 212.00 | 174 265.00 | | 110 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 844.00 | 601 700.00 | | 816 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 218.00 | 771 606.00 | | 1 003 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 304.00 | 469 558.00 | | 641 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 752 828.00 | -14 685.00 | 4 738 142.00 | 4 752 828.00 |
FD Production vendue biens | -23 177.00 | | -23 177.00 | -23 177.00 |
FG Production vendue services | 206 618.00 | | 206 618.00 | 206 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 936 269.00 | -14 685.00 | 4 921 583.00 | 4 936 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 930 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 464 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 680.00 | 4 904.00 | | 3 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 409.00 | 41 423.00 | | 36 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 930.00 | 13 054.00 | | 7 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 461.00 | 767.00 | | 1 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 871.00 | 34 538.00 | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332.00 | 35 305.00 | | 2 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 532.00 | 5 043.00 | | 5 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | 32 575.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 322.00 | 37 617.00 | | 6 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 990.00 | -2 312.00 | | -3 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 322.00 | 8 963.00 | | 10 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 229.00 | 3 403 731.00 | | 4 933 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 761.00 | 3 360 163.00 | | 4 884 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 468.00 | 43 568.00 | | 48 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 192.00 | 178.00 | | 1 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 351.00 | | 75 904.00 | 168 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 243 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 752.00 | | 4 500.00 | 44 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 982.00 | | 71 404.00 | 121 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 657.00 | 37 321.00 | | 83 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 542.00 | 9 402.00 | | 34 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 115.00 | 27 919.00 | | 49 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 167.00 | 103 167.00 | | 103 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 212.00 | 110 212.00 | | 110 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 651.00 | 65 111.00 | 175 540.00 | 240 651.00 |
VI Groupe et associés | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 362.00 | | | 85 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 760.00 | 58 236.00 | 525.00 | 58 760.00 |
VW T.V.A. | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 844.00 | 641 304.00 | 175 540.00 | 816 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 302.00 | 6 711.00 | | 7 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 476.00 | 16 511.00 | | 16 476.00 |
ST Autres comptes | 142 496.00 | 95 639.00 | | 142 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 497.00 | 16 563.00 | | 55 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
YT Sous‐traitance | 48 988.00 | 54 114.00 | | 48 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 246.00 | 2 770.00 | | 2 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 548.00 | 9 481.00 | | 9 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 742 452.00 | 496 177.00 | | 742 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 712 362.00 | 406 598.00 | | 712 362.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 457.00 | 182 826.00 | | 263 457.00 |