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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 282.00 | 75 323.00 | 7 959.00 | 83 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 086.00 | 153 288.00 | 110 798.00 | 264 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 146.00 | 134 473.00 | 105 674.00 | 240 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 400.00 | 363 084.00 | 225 316.00 | 588 400.00 |
BT Marchandises | 1 610 859.00 | 19 000.00 | 1 591 859.00 | 1 610 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 007.00 | | 203 007.00 | 203 007.00 |
BZ Autres créances | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
CF Disponibilités | 1 186 506.00 | | 1 186 506.00 | 1 186 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 017.00 | 19 000.00 | 3 027 017.00 | 3 046 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 417.00 | 382 084.00 | 3 252 333.00 | 3 634 417.00 |
CU Autres participations | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 352.00 | 192 244.00 | | 224 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 717.00 | 51 948.00 | | 82 717.00 |
DL TOTAL (I) | 362 069.00 | 299 192.00 | | 362 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 455.00 | 1 277 264.00 | | 1 997 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 971.00 | 99 565.00 | | 72 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 016.00 | 333 738.00 | | 657 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 160.00 | 91 945.00 | | 102 160.00 |
EA Autres dettes | 60 661.00 | 466 952.00 | | 60 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 264.00 | 2 269 464.00 | | 2 890 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 333.00 | 2 568 656.00 | | 3 252 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 346.00 | 1 684 397.00 | | 1 435 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 849.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 697.00 | 71 387.00 | | 291 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 727.00 | 8 596.00 | | 66 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 970.00 | 62 790.00 | | 224 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 016.00 | 657 016.00 | | 657 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 160.00 | 102 160.00 | | 102 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 633.00 | 133 633.00 | | 133 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997 455.00 | 542 537.00 | 1 376 840.00 | 1 997 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 652.00 | 248 652.00 | | 248 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 085.00 | 248 652.00 | 433.00 | 249 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 264.00 | 1 435 346.00 | 1 376 839.00 | 2 890 264.00 |