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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 346.00 | 49 671.00 | 16 675.00 | 66 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 564.00 | 57 209.00 | 79 356.00 | 136 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 130.00 | 75 924.00 | 26 206.00 | 102 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 017.00 | 182 804.00 | 136 213.00 | 319 017.00 |
BT Marchandises | 911 080.00 | | 911 080.00 | 911 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 118.00 | | 170 118.00 | 170 118.00 |
BZ Autres créances | 135 119.00 | | 135 119.00 | 135 119.00 |
CF Disponibilités | 187 404.00 | | 187 404.00 | 187 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 872.00 | | 1 423 872.00 | 1 423 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 889.00 | 182 804.00 | 1 560 085.00 | 1 742 889.00 |
CU Autres participations | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 620.00 | 99 374.00 | | 123 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 993.00 | 56 246.00 | | 53 993.00 |
DL TOTAL (I) | 232 613.00 | 210 620.00 | | 232 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 234.00 | 414 739.00 | | 545 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 190.00 | 66 944.00 | | 78 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 271.00 | | | 83 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 108.00 | 127 495.00 | | 455 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 427.00 | 85 908.00 | | 63 427.00 |
EA Autres dettes | 102 242.00 | 115 774.00 | | 102 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 473.00 | 810 859.00 | | 1 327 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 085.00 | 1 021 479.00 | | 1 560 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 665.00 | 703 572.00 | | 1 202 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 491.00 | 30 704.00 | 1 391.00 | 153 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 285.00 | 2 777.00 | 1 391.00 | 48 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 207.00 | 27 926.00 | | 105 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 108.00 | 455 108.00 | | 455 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 432.00 | 180 432.00 | | 180 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 234.00 | 420 427.00 | 124 808.00 | 545 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 427.00 | 63 427.00 | | 63 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 913.00 | 325 388.00 | 525.00 | 325 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 201.00 | 1 119 394.00 | 124 808.00 | 1 244 201.00 |