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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 8 789.00 | 451.00 | 9 240.00 |
AP Constructions | 22 479.00 | 16 630.00 | 5 849.00 | 22 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 195.00 | 320.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 035.00 | 88 206.00 | 54 830.00 | 143 035.00 |
BF Prêts | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 702.00 | 113 819.00 | 126 883.00 | 240 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 689.00 | | 258 689.00 | 258 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 376.00 | 21 895.00 | 295 481.00 | 317 376.00 |
BZ Autres créances | 233 061.00 | | 233 061.00 | 233 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 847 266.00 | | 5 847 266.00 | 5 847 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572 355.00 | | 2 572 355.00 | 2 572 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 728 747.00 | 21 895.00 | 9 706 852.00 | 9 728 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 969 449.00 | 135 715.00 | 9 833 734.00 | 9 969 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
CU Autres participations | 42 501.00 | | 42 501.00 | 42 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 440.00 | 63 190.00 | | 92 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 847.00 | 329 250.00 | | 646 847.00 |
DL TOTAL (I) | 748 087.00 | 401 240.00 | | 748 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 770.00 | 40 122.00 | | 23 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 822.00 | 281 646.00 | | 699 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 269.00 | 433 067.00 | | 449 269.00 |
EA Autres dettes | 7 864 440.00 | 1 600 560.00 | | 7 864 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 348.00 | 6 304.00 | | 48 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 085 648.00 | 2 361 700.00 | | 9 085 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 833 734.00 | 2 762 939.00 | | 9 833 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 073 196.00 | 2 334 195.00 | | 9 073 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 226 197.00 | | 14 226 197.00 | 14 226 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 226 197.00 | | 14 226 197.00 | 14 226 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 565 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 782 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 8 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 614 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 111.00 | 45 249.00 | | 189 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 104.00 | 6 991.00 | | 7 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 104.00 | 26 170.00 | | 7 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | 1 106.00 | | 2 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982.00 | 13 590.00 | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107.00 | 14 696.00 | | 3 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 997.00 | 11 474.00 | | 3 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 759.00 | 156 060.00 | | 306 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 572 394.00 | 4 950 336.00 | | 14 572 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 925 547.00 | 4 621 087.00 | | 13 925 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 847.00 | 329 250.00 | | 646 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 928.00 | | 50 103.00 | 190 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 65 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 240 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 1 240.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 667.00 | | 6 362.00 | 159 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 262.00 | | 42 501.00 | 23 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 178.00 | 33 641.00 | | 80 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 873.00 | 916.00 | | 7 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 306.00 | 32 725.00 | | 72 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 735.00 | 4 160.00 | | 17 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 735.00 | 4 160.00 | | 17 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 735.00 | 4 160.00 | | 17 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 822.00 | 699 822.00 | | 699 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 737.00 | 59 737.00 | | 59 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 137.00 | 130 137.00 | | 130 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 864 440.00 | 7 864 440.00 | | 7 864 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
UP Prêts | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
UX Autres créances clients | 293 565.00 | | | 293 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
VB T. V. A. | 175 641.00 | | | 175 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 770.00 | 11 318.00 | 12 452.00 | 23 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
VP Divers | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572 355.00 | | | 2 572 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 725.00 | 3 145 725.00 | | 3 145 725.00 |
VW T.V.A. | 130 148.00 | 130 148.00 | | 130 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 085 648.00 | 9 073 196.00 | 12 452.00 | 9 085 648.00 |