| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
AP Constructions | 22 479.00 | 18 878.00 | 3 601.00 | 22 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 515.00 | 1 022.00 | 4 493.00 | 5 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 470.00 | 109 776.00 | 38 695.00 | 148 470.00 |
BF Prêts | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 269.00 | 138 915.00 | 108 354.00 | 247 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494 721.00 | | 494 721.00 | 494 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 613.00 | 12 460.00 | 224 153.00 | 236 613.00 |
BZ Autres créances | 129 830.00 | | 129 830.00 | 129 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 460 980.00 | | 5 460 980.00 | 5 460 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794 826.00 | | 1 794 826.00 | 1 794 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 616 970.00 | 12 460.00 | 8 604 509.00 | 8 616 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 864 239.00 | 151 375.00 | 8 712 864.00 | 8 864 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
CU Autres participations | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 339 287.00 | 92 440.00 | | 339 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 109.00 | 646 847.00 | | 985 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 195.00 | 748 087.00 | | 1 333 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 452.00 | 23 770.00 | | 12 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 108.00 | 699 822.00 | | 580 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 086.00 | 449 269.00 | | 529 086.00 |
EA Autres dettes | 6 258 023.00 | 7 864 440.00 | | 6 258 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 379 668.00 | 9 085 648.00 | | 7 379 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 712 864.00 | 9 833 734.00 | | 8 712 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 378 703.00 | 9 073 196.00 | | 7 378 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 317 287.00 | | 15 317 287.00 | 15 317 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 317 287.00 | | 15 317 287.00 | 15 317 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 761 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 604 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | 15 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 317 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 837.00 | 189 111.00 | | 278 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 406.00 | 4 430.00 | | 1 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 806.00 | 7 104.00 | | 2 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 806.00 | 7 104.00 | | 2 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | 2 125.00 | | 2 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 982.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | 3 107.00 | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | 3 997.00 | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 773.00 | 306 759.00 | | 447 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 794 309.00 | 14 572 394.00 | | 15 794 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 809 200.00 | 13 925 547.00 | | 14 809 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 109.00 | 646 847.00 | | 985 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 702.00 | | 13 435.00 | 240 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 868.00 | 61 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 868.00 | 247 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 029.00 | | 10 435.00 | 166 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 433.00 | | 3 000.00 | 65 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 819.00 | 25 095.00 | | 113 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 789.00 | 451.00 | | 8 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 031.00 | 24 644.00 | | 105 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 895.00 | 4 140.00 | 13 575.00 | 21 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 895.00 | 4 140.00 | 13 575.00 | 21 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 895.00 | 4 140.00 | 13 575.00 | 21 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 140.00 | 13 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 108.00 | 580 108.00 | | 580 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 639.00 | 76 639.00 | | 76 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 211.00 | 148 211.00 | | 148 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 013.00 | 151 013.00 | | 151 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 258 023.00 | 6 258 023.00 | | 6 258 023.00 |
UP Prêts | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
UX Autres créances clients | 221 695.00 | | | 221 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
VB T. V. A. | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 452.00 | 11 487.00 | 965.00 | 12 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VP Divers | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 385.00 | 100 385.00 | | 100 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794 826.00 | | | 1 794 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 333.00 | 2 177 333.00 | | 2 177 333.00 |
VW T.V.A. | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 379 668.00 | 7 378 703.00 | 965.00 | 7 379 668.00 |