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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
AP Constructions | 22 479.00 | 21 126.00 | 1 353.00 | 22 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 515.00 | 2 095.00 | 3 420.00 | 5 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 302.00 | 131 027.00 | 20 275.00 | 151 302.00 |
BF Prêts | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 389.00 | 163 488.00 | 84 901.00 | 248 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 472.00 | | 31 472.00 | 31 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 877.00 | 21 285.00 | 130 591.00 | 151 877.00 |
BZ Autres créances | 453 271.00 | | 453 271.00 | 453 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 6 383 944.00 | | 6 383 944.00 | 6 383 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022 977.00 | | 2 022 977.00 | 2 022 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 543 540.00 | 21 285.00 | 9 522 255.00 | 9 543 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 791 930.00 | 184 773.00 | 9 607 156.00 | 9 791 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
CU Autres participations | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 824 395.00 | 339 287.00 | | 824 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 748.00 | 985 109.00 | | 698 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 943.00 | 1 333 195.00 | | 1 531 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173.00 | 12 452.00 | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 753.00 | 580 108.00 | | 429 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 505.00 | 529 086.00 | | 332 505.00 |
EA Autres dettes | 7 305 622.00 | 6 258 023.00 | | 7 305 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 075 213.00 | 7 379 668.00 | | 8 075 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 607 156.00 | 8 712 864.00 | | 9 607 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 075 213.00 | 7 378 703.00 | | 8 075 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 949 648.00 | | 12 949 648.00 | 12 949 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 949 648.00 | | 12 949 648.00 | 12 949 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 153 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 011 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 825.00 | |
GE Autres charges | | | 111 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 207 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 160.00 | 278 837.00 | | 175 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 719.00 | 1 406.00 | | 110 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 451.00 | 2 806.00 | | 10 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 451.00 | 2 806.00 | | 10 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | 2 530.00 | | 3 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | 2 565.00 | | 3 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 313.00 | 241.00 | | 7 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 074.00 | 447 773.00 | | 300 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 209 726.00 | 15 794 309.00 | | 13 209 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 510 979.00 | 14 809 200.00 | | 12 510 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 748.00 | 985 109.00 | | 698 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 269.00 | | 2 832.00 | 247 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 712.00 | 59 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 712.00 | 248 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 464.00 | | 2 832.00 | 176 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 566.00 | | | 61 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 915.00 | 24 573.00 | | 138 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 675.00 | 24 573.00 | | 129 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 753.00 | 429 753.00 | | 429 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 548.00 | 69 548.00 | | 69 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 320.00 | 114 320.00 | | 114 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 305 622.00 | 7 305 622.00 | | 7 305 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UP Prêts | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
UX Autres créances clients | 126 367.00 | 126 367.00 | | 126 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VB T. V. A. | 236 808.00 | 236 808.00 | | 236 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 645.00 | 183 645.00 | | 183 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 806.00 | 83 806.00 | | 83 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022 977.00 | 2 022 977.00 | | 2 022 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 477.00 | 2 642 477.00 | | 2 642 477.00 |
VW T.V.A. | 64 831.00 | 64 831.00 | | 64 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 075 213.00 | 8 075 213.00 | | 8 075 213.00 |