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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 570.00 | 8 132.00 | 4 438.00 | 12 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 196 742.00 | 23 630.00 | 173 112.00 | 196 742.00 |
AP Constructions | 2 416 052.00 | 380 037.00 | 2 036 014.00 | 2 416 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 339.00 | 130 984.00 | 220 355.00 | 351 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 491.00 | | 339 491.00 | 339 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 207.00 | | 156 207.00 | 156 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 491 900.00 | 542 783.00 | 4 949 117.00 | 5 491 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 867.00 | | 466 867.00 | 466 867.00 |
BZ Autres créances | 20 100 075.00 | | 20 100 075.00 | 20 100 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 186 129.00 | | 30 186 129.00 | 30 186 129.00 |
CF Disponibilités | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 772 373.00 | | 50 772 373.00 | 50 772 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 264 272.00 | 542 783.00 | 55 721 489.00 | 56 264 272.00 |
CU Autres participations | 2 019 500.00 | | 2 019 500.00 | 2 019 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 20 893 368.00 | 19 433 307.00 | | 20 893 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 921 027.00 | 1 460 061.00 | | 19 921 027.00 |
DL TOTAL (I) | 49 064 395.00 | 29 143 368.00 | | 49 064 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 608 329.00 | 24 953 415.00 | | 5 608 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 793.00 | 405 247.00 | | 746 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 693.00 | 197 655.00 | | 164 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 879.00 | 487 901.00 | | 122 879.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 657 094.00 | 26 044 218.00 | | 6 657 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 721 489.00 | 55 187 587.00 | | 55 721 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 801.00 | 24 934 445.00 | | 2 349 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 431.00 | | 1 141 431.00 | 1 141 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 431.00 | | 1 141 431.00 | 1 141 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 738.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 014 868.00 | | | 31 014 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 014 868.00 | | | 31 014 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 120.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 682 122.00 | | | 10 682 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 682 156.00 | 120.00 | | 10 682 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 332 712.00 | -120.00 | | 20 332 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036 731.00 | 444 783.00 | | 1 036 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 908 425.00 | 3 089 749.00 | | 32 908 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 987 398.00 | 1 629 688.00 | | 12 987 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 921 027.00 | 1 460 061.00 | | 19 921 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 766.00 | 10 710.00 | | 4 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 735 496.00 | | 475 966.00 | 15 735 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 682 122.00 | 2 175 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 440.00 | 10 682 122.00 | 5 491 900.00 | 37 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 440.00 | | 12 570.00 | 37 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 303 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982 836.00 | | 320 787.00 | 2 982 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 702 650.00 | | 155 179.00 | 12 702 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 330.00 | 211 453.00 | | 331 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | 2 742.00 | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 940.00 | 208 712.00 | | 325 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 693.00 | 164 693.00 | | 164 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 207.00 | 156 207.00 | | 156 207.00 |
UX Autres créances clients | 466 867.00 | | | 466 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
VC Groupe et associés | 20 070 910.00 | | | 20 070 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 608 330.00 | 1 301 037.00 | 2 649 789.00 | 5 608 330.00 |
VI Groupe et associés | 746 793.00 | 746 793.00 | | 746 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 468 387.00 | | | 4 468 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 242 914.00 | | | 1 242 914.00 |
VP Divers | 102.00 | | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 737 403.00 | 20 737 403.00 | | 20 737 403.00 |
VW T.V.A. | 75 411.00 | 75 411.00 | | 75 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 657 094.00 | 2 349 801.00 | 2 649 789.00 | 6 657 094.00 |