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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
AN Terrains | 235 056.00 | 50 430.00 | 184 626.00 | 235 056.00 |
AP Constructions | 2 786 032.00 | 685 749.00 | 2 100 284.00 | 2 786 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 115.00 | 252 197.00 | 167 918.00 | 420 115.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 118 001.00 | | 21 118 001.00 | 21 118 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 563.00 | | 159 563.00 | 159 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 731 797.00 | 1 000 946.00 | 63 730 852.00 | 64 731 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 882.00 | | 351 882.00 | 351 882.00 |
BZ Autres créances | 4 837 575.00 | | 4 837 575.00 | 4 837 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 893.00 | 219 556.00 | 317 337.00 | 536 893.00 |
CF Disponibilités | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 760 467.00 | 219 556.00 | 5 540 911.00 | 5 760 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 492 264.00 | 1 220 502.00 | 69 271 762.00 | 70 492 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 40 000 460.00 | | 40 000 460.00 | 40 000 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 31 478 496.00 | 40 814 395.00 | | 31 478 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 727.00 | 664 100.00 | | 89 727.00 |
DL TOTAL (I) | 39 818 223.00 | 49 728 496.00 | | 39 818 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 307 340.00 | 30 151 842.00 | | 18 307 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 374 249.00 | 1 093 967.00 | | 4 374 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 893.00 | 67 736.00 | | 102 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 669 057.00 | 144 451.00 | | 6 669 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 453 540.00 | 31 457 997.00 | | 29 453 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 271 762.00 | 81 186 492.00 | | 69 271 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 374 249.00 | | | 4 374 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 235.00 | | 865 235.00 | 865 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 235.00 | | 865 235.00 | 865 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 941.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 283 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 842.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 463 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 270 240.00 | 30 999.00 | | 11 270 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 270 240.00 | 30 999.00 | | 11 270 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 270 240.00 | 25 664.00 | | 11 270 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 270 240.00 | 25 664.00 | | 11 270 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 823.00 | 387 244.00 | | 93 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 510 259.00 | 2 322 549.00 | | 13 510 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 420 531.00 | 1 658 449.00 | | 13 420 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 727.00 | 664 100.00 | | 89 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 596 443.00 | | 70 423 278.00 | 5 596 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 270 240.00 | 61 278 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 684.00 | 11 270 240.00 | 64 731 797.00 | 17 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 684.00 | | 3 441 203.00 | 17 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 408 060.00 | | 50 827.00 | 3 408 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175 813.00 | | 70 372 451.00 | 2 175 813.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 004.00 | 224 941.00 | | 776 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 432.00 | 2 138.00 | | 10 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 573.00 | 222 803.00 | | 765 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 219 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 219 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 219 556.00 | | |
UG ‐ Financières | | 219 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 893.00 | 102 893.00 | | 102 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 563.00 | | 159 563.00 | 159 563.00 |
UX Autres créances clients | 351 882.00 | 351 882.00 | | 351 882.00 |
VB T. V. A. | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VC Groupe et associés | 4 066 808.00 | 4 066 808.00 | | 4 066 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 391 903.00 | 14 391 903.00 | | 14 391 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 915 438.00 | 750 969.00 | 2 720 754.00 | 3 915 438.00 |
VI Groupe et associés | 10 930 063.00 | 10 930 063.00 | | 10 930 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 319.00 | | | 449 319.00 |
VP Divers | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 388.00 | 759 388.00 | | 759 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 361 334.00 | 5 201 771.00 | 159 563.00 | 5 361 334.00 |
VW T.V.A. | 77 579.00 | 77 579.00 | | 77 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 453 540.00 | 26 289 071.00 | 2 720 754.00 | 29 453 540.00 |