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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 570.00 | 10 432.00 | 2 138.00 | 12 570.00 |
AN Terrains | 235 056.00 | 37 004.00 | 198 053.00 | 235 056.00 |
AP Constructions | 2 772 045.00 | 532 342.00 | 2 239 702.00 | 2 772 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 959.00 | 196 227.00 | 191 733.00 | 387 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 313.00 | | 156 313.00 | 156 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 596 443.00 | 776 004.00 | 4 820 439.00 | 5 596 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 652.00 | | 389 652.00 | 389 652.00 |
BZ Autres créances | 34 100 807.00 | | 34 100 807.00 | 34 100 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 830 019.00 | | 41 830 019.00 | 41 830 019.00 |
CF Disponibilités | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 366 053.00 | | 76 366 053.00 | 76 366 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 962 496.00 | 776 004.00 | 81 186 492.00 | 81 962 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 2 019 500.00 | | 2 019 500.00 | 2 019 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 40 814 395.00 | 20 893 368.00 | | 40 814 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 100.00 | 19 921 027.00 | | 664 100.00 |
DL TOTAL (I) | 49 728 496.00 | 49 064 395.00 | | 49 728 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 151 842.00 | 5 608 329.00 | | 30 151 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 967.00 | 746 793.00 | | 1 093 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 736.00 | 164 693.00 | | 67 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 451.00 | 122 879.00 | | 144 451.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 457 997.00 | 6 657 094.00 | | 31 457 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 186 492.00 | 55 721 489.00 | | 81 186 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 542 559.00 | 2 349 801.00 | | 27 542 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 710.00 | | 1 122 710.00 | 1 122 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 710.00 | | 1 122 710.00 | 1 122 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 731.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133 726.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 652.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 999.00 | 31 014 868.00 | | 30 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 999.00 | 31 014 868.00 | | 30 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 664.00 | 10 682 122.00 | | 25 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 664.00 | 10 682 156.00 | | 25 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 335.00 | 20 332 712.00 | | 5 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 244.00 | 1 036 731.00 | | 387 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 549.00 | 32 908 425.00 | | 2 322 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 449.00 | 12 987 398.00 | | 1 658 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 100.00 | 19 921 027.00 | | 664 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 491 900.00 | | 521 820.00 | 5 491 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 303 623.00 | | 511 715.00 | 3 303 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175 707.00 | | 10 105.00 | 2 175 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 783.00 | 233 731.00 | 510.00 | 542 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 132.00 | 2 300.00 | | 8 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 651.00 | 231 431.00 | 510.00 | 534 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 736.00 | 67 736.00 | | 67 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 313.00 | | | 156 313.00 |
UX Autres créances clients | 389 652.00 | | | 389 652.00 |
VB T. V. A. | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VC Groupe et associés | 34 082 824.00 | | | 34 082 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 787 086.00 | 25 787 086.00 | | 25 787 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 364 756.00 | 449 319.00 | 3 250 360.00 | 4 364 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 967.00 | 1 093 967.00 | | 1 093 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 490.00 | | | 136 490.00 |
VP Divers | 129.00 | | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 660 066.00 | 34 503 753.00 | 156 313.00 | 34 660 066.00 |
VW T.V.A. | 99 120.00 | 99 120.00 | | 99 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 457 996.00 | 27 542 559.00 | 3 250 360.00 | 31 457 996.00 |