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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 184 015.00 | 57 701.00 | 126 315.00 | 184 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 707.00 | 40 070.00 | 21 637.00 | 61 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 558.00 | 182 151.00 | 115 407.00 | 297 558.00 |
BF Prêts | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 540.00 | 281 971.00 | 298 569.00 | 580 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BT Marchandises | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 548.00 | | 823 548.00 | 823 548.00 |
BZ Autres créances | 174 925.00 | | 174 925.00 | 174 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 368.00 | | 1 028 368.00 | 1 028 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 908.00 | 281 971.00 | 1 326 937.00 | 1 608 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 847.00 | | | 52 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
DL TOTAL (I) | 99 222.00 | | | 99 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 652.00 | | | 368 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 442.00 | | | 654 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 444.00 | | | 164 444.00 |
EA Autres dettes | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 715.00 | | | 1 227 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 937.00 | | | 1 326 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 588.00 | | | 1 135 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 104.00 | | | 220 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 841.00 | | 55 000.00 | 528 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 301.00 | 34 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 301.00 | 580 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 280.00 | | 21 000.00 | 522 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511.00 | | 34 000.00 | 3 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 016.00 | 43 956.00 | | 238 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 966.00 | 43 956.00 | | 235 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 442.00 | 654 442.00 | | 654 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
UP Prêts | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
UX Autres créances clients | 823 548.00 | | | 823 548.00 |
VB T. V. A. | 155 836.00 | | | 155 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 048.00 | 274 921.00 | 92 127.00 | 367 048.00 |
VI Groupe et associés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 203.00 | 1 017 993.00 | 34 210.00 | 1 052 203.00 |
VW T.V.A. | 125 599.00 | 125 599.00 | | 125 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 715.00 | 1 135 588.00 | 92 127.00 | 1 227 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
ST Autres comptes | 122 968.00 | | | 122 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 870.00 | | | 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 415.00 | | | 536 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 053 831.00 | | | 1 053 831.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 519.00 | | | 226 519.00 |