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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 184 015.00 | 82 236.00 | 101 779.00 | 184 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 707.00 | 49 320.00 | 12 387.00 | 61 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 550.00 | 152 738.00 | 89 812.00 | 242 550.00 |
BF Prêts | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 323.00 | 286 344.00 | 238 979.00 | 525 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 124.00 | | 334 124.00 | 334 124.00 |
BZ Autres créances | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
CF Disponibilités | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 788.00 | | 379 788.00 | 379 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 111.00 | 286 344.00 | 618 767.00 | 905 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 770.00 | | | 115 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 893.00 | | | -53 893.00 |
DL TOTAL (I) | 78 377.00 | | | 78 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 769.00 | | | 377 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
EA Autres dettes | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 390.00 | | | 540 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 767.00 | | | 618 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 171.00 | | | 530 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 775.00 | | 18 522.00 | 610 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 975.00 | 525 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 975.00 | 488 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 725.00 | | 18 522.00 | 573 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 702.00 | 52 499.00 | 93 857.00 | 327 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 652.00 | 52 499.00 | 93 857.00 | 325 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 769.00 | 377 769.00 | | 377 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UP Prêts | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 313.00 | 320 313.00 | | 320 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VB T. V. A. | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 299.00 | 52 080.00 | 10 219.00 | 62 299.00 |
VI Groupe et associés | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 325.00 | 373 325.00 | 34 000.00 | 407 325.00 |
VW T.V.A. | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 390.00 | 530 171.00 | 10 219.00 | 540 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
ST Autres comptes | 109 466.00 | | | 109 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 259.00 | | | 401 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 779.00 | | | 388 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 549.00 | | | 197 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |